公司新聞
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10月16日，銀川創(chuàng)投集團(tuán)組織召開司庫體系建設(shè)工作成果驗收會議。市國資委黨委委員、副主任王海軍、考核評價分配科科長馬曉銳蒞臨現(xiàn)場指導(dǎo)，集團(tuán)公司黨委副書記、總經(jīng)理程偉主持會議。集團(tuán)本部全員、二級公司負(fù)責(zé)人、各子公司財務(wù)人員參加會議。
2025年3月，創(chuàng)投集團(tuán)積極落實銀川市國資委《關(guān)于推動市屬企業(yè)加快司庫體系建設(shè)的通知》精神，于2025年底實現(xiàn)資金、債務(wù)等信息可視、可控的工作要求，集團(tuán)高度重視司庫體系建設(shè)工作，成立由集團(tuán)黨委書記擔(dān)任組 長的司庫體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，組織編制《司庫體系建設(shè)實施規(guī)劃》，通過搭建智能辦公系統(tǒng)-金蝶財務(wù)系統(tǒng)-銀行司庫系統(tǒng)全流程管理平臺，實現(xiàn)數(shù)字化集團(tuán)財務(wù)管控。目前，集團(tuán)以“零”成本實現(xiàn)銀行司庫系統(tǒng)的搭建，完成預(yù)算模塊上線、財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一工作，提前達(dá)成國資委規(guī)定的目標(biāo)任務(wù)，標(biāo)志著集團(tuán)在財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型方面邁出關(guān)鍵一步。
確立了“集團(tuán)公司統(tǒng)籌，財務(wù)部實施、子公司執(zhí)行”的三位一體的司庫管理架構(gòu)，并推行“統(tǒng)一管理、分級授權(quán)”的管理模式，以此為基礎(chǔ)成功搭建銀行司庫信息系統(tǒng)。將銀行賬戶、資金結(jié)算、票據(jù)管理、債務(wù)融資、借款和融資擔(dān)保等信息納入司庫體系統(tǒng)一管控，切實推動金融資源實現(xiàn)“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”。一是建立高效安全的動態(tài)賬戶管理體系，實現(xiàn)銀行賬戶實時可視與動態(tài)管控，嚴(yán)格規(guī)范開戶流程。截至驗收日，閑置無效賬戶壓降率94%，非監(jiān)管賬戶直聯(lián)率超過93%，預(yù)計本月末100%實現(xiàn)全系統(tǒng)資金的可視、可管、可控。二是嚴(yán)格資金監(jiān)管，實現(xiàn)資金流動全流程、全覆蓋的監(jiān)控與管控。三是推動票據(jù)業(yè)務(wù)線上化管理，實現(xiàn)票據(jù)信息的實時采集、可視化監(jiān)控及兌付風(fēng)險預(yù)警。四是統(tǒng)籌管理集團(tuán)融資總額、擔(dān)?？傤~與銀行授信資源，從嚴(yán)控制擔(dān)保規(guī)模。五是完善風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，針對大額資金流動、資金流量、異常支出等建立預(yù)警機制，切實防范資金流動性風(fēng)險。
上線預(yù)算管理系統(tǒng)，強化全面預(yù)算閉環(huán)管理能力
啟動金蝶云星空預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)全級次預(yù)算從編制、上報、調(diào)整到控制與執(zhí)行分析的全流程閉環(huán)管理，推動預(yù)算管理由傳統(tǒng)“事后補救”向“事前預(yù)測、事中管控”轉(zhuǎn)型。系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行“有預(yù)算不超支、無預(yù)算不開支”原則，嚴(yán)控預(yù)算外資金流出，強化預(yù)算執(zhí)行的分析、監(jiān)控與考核機制，增強資金預(yù)算對現(xiàn)金流的剛性約束力。系統(tǒng)運行以來，已成功攔截超預(yù)算支出申請5起，完成全面預(yù)算調(diào)整97項，有效推動了集團(tuán)全面預(yù)算動態(tài)管理機制的落實。
統(tǒng)一財務(wù)核算軟件，提升集團(tuán)數(shù)字化管理水平
面對集團(tuán)化發(fā)展帶來的管控挑戰(zhàn)，創(chuàng)投集團(tuán)持續(xù)優(yōu)化一體化分層財務(wù)管理體系，通過金蝶系統(tǒng)成功實現(xiàn)集團(tuán)對所有下屬公司財務(wù)系統(tǒng)的全面統(tǒng)一，構(gòu)建了標(biāo)準(zhǔn)化的集團(tuán)級財務(wù)核算平臺。實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)督與合規(guī)控制。通過統(tǒng)一會計政策、科目體系與核算流程，從根本上消除了公司間數(shù)據(jù)孤島，確保了集團(tuán)合并報表數(shù)據(jù)的高質(zhì)量與高效率生成，顯著強化了集團(tuán)的財務(wù)管控及風(fēng)險防范能力，為下一步司庫體系深化應(yīng)用奠定堅實基礎(chǔ)。
會議充分肯定了創(chuàng)投集團(tuán)司庫體系建設(shè)工作取得的階段性成果，并提出下一階段工作要求：一是統(tǒng)一思想認(rèn)知，高度重視司庫體系建設(shè)重要性。司庫系統(tǒng)建設(shè)是自上而下的國企改革硬性任務(wù)，旨在實現(xiàn)集團(tuán)化管控、資源統(tǒng)籌與戰(zhàn)略協(xié)同。必須認(rèn)識到這是提升集團(tuán)整體決策能力、風(fēng)險防控能力和資金使用效率的現(xiàn)代化管理基石。二是全面應(yīng)用系統(tǒng)，充分發(fā)揮核心功能。要求各相關(guān)單位立即將司庫系統(tǒng)全面投入實際運營，從“建得好”轉(zhuǎn)向“用得好”，切實服務(wù)于日常資金管理與決策。三是深化功能挖掘，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)效能。通過制度完善、模塊細(xì)化等方式，挖掘和強化系統(tǒng)功能。要盡快完善與司庫系統(tǒng)相適應(yīng)的內(nèi)部審批流程、權(quán)限管理規(guī)定和風(fēng)險控制制度，確保資金調(diào)動等操作既高效又規(guī)范。最終建成一個集財務(wù)共享、智能報銷、決策支持于一體的強大管理系統(tǒng)。
下一步，創(chuàng)投集團(tuán)將在國資委、集團(tuán)黨委的指導(dǎo)與帶領(lǐng)下，堅定信心，攻堅克難，持續(xù)深化司庫體系建設(shè)與應(yīng)用，確保按期達(dá)成建設(shè)目標(biāo)，充分發(fā)揮司庫體系核心作用，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。